南宁康乾财税
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公司财务报销制度及报销流程表
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；垍頭條萊
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；萊垍頭條
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；頭條萊垍
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；企业费用报销报销流程：萊垍頭條
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；萊垍頭條
②、报销单送本部门负责人复核并签字；萊垍頭條
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；萊垍頭條
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；萊垍頭條
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。萊垍頭條
企业财务报销制度及报销流程
法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
法律依据：《财务报销制度及报销流程》
第一条 为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
第五条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条 费用报销的规定
(一) 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。
(二) 报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
(三) 按规定的审批程序报批，报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(四) 原始凭证的审核。
公司财务报销制度及报销流程怎么写财务报销流程和报销制度
财务报销制度是为了加强公司管理，保持工作的规律性和连续性。因此财务报销制度对于公司的重要性不言而喻，这套大多数会计升主管必备的：财务报销制度及流程大全，安利给大家，从费用报销到内部控制，适用于大多数的企业，可直接参考套用。
财务报销制度及流程大全no1总则
no2费用报销凭证的规范展示报销单的填写
报销原始凭证的要求概述
贴票方法和要求展示
贴票注意事项
报销的手续及签批期权
报销凭证的签字要求展示
no3内部控制及一般流程展示
……
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