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财务出纳的工作内容及职责
财务出纳需要具备良好的财务职业道德,工作认真仔细,有责任心,学习能力强,做事勤恳,以下是我精心收集整理的财务出纳工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
财务出纳工作职责1
1、认真执行国家 财经 法规、现金管理制度,遵守本公司的 财务管理 制;
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员;
6、出纳员直接收到现金销售款,要在第、一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠;
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款 日记 账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;
8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;
9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿;
10、协助客户开具发票及 收据 ,应收账款的催收;
11、熟练各种办公软件的应用;
12、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳工作职责2
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好 保险 箱钥匙,确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;
财务出纳工作职责3
1、 协助会计进行报税申报、
2、 会计凭证的检查、整理、装订、归档;
3、办理银行所有业务;
4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。
5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;
6、每个月发票扫描;
7、负责国地税的相关业务办理;
8、办理免税手续
9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。
财务出纳工作职责4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务
财务出纳工作职责5
1、 公司日常收付款业务的处理及归档;
2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;
3、 与银行必要的往来接洽;
4、 公司日常收款业务的处理及归档;
5、 负责管理公司银行帐户,网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;
6、 协助、配合主管完成日常事务性工作,与其他部门的沟通与协调;
财务出纳工作职责6
1,负责门店营业款的管理,确保门店现金营业款及时缴存银行,确保门店销售流水与银行进账流水相符;
2,负责备用金的日常保管,根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;
3,负责相关凭证和银行单据的整理和保管,及时登记并核对收支现金和银行日记账;
4,严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备;
5,遵守公司各项规定,维护公司形象,对公司的各项业务信息保密;
财务出纳工作职责7
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放,每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。
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财务出纳工作
1、出纳岗位职责具体内容:
(1)货币资金核算。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
2、出纳工作职能:
收付职能
出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。
反映职能
出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此,反映职能是出纳工作的主要职能之一。
监督职能
出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
管理职能
出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
财务出纳的工作内容与银行
1.收到支票送银行入账。
2.与银行核对账目,对账单(每月)。
3.汇款(货款,材料款,运费等需要支付给其他公司的款项)。
4.企业账户年检(每年)。
5.购买各类票据(支票,汇款单等)。
财务出纳的工作内容周记
#泉州头条#
根据多年来在泉州的企业中,我们发现一个工资水平现象:
一线普通工人一般收入在3000-5000元区间,比如车间操作工、包装工;
一线技术工人一般收入在8000-15000元区间,比如压铸工、主机台手、抛光技师;
大街上、公园里、物业小区那些清洁工一般收入在2300-3000元区间;
办公室二线岗位一般收入在3500-6000元区间,比如文员、统计、会计、出纳、专员等;
部门主管岗位一般收入在5000-8000元区间,比如财务、生产、人事等主管;
公司核心技术骨干、高管一般收入在1-3万元区间,比如技术总监、副总经理等。
通过以上大致的工资区间水平,小编得出以下结论:
其一:光鲜亮丽的那些办公室职员其实工资水平和车间工人收入差不多,只不过车间工人更多是靠手,办公室职员更多靠手和脑。论存蓄数字,车间工人可比办公室那些职员高多了,因为车间工人靠省,而办公室那些职员活的更加潇洒、精致。
其二:部门主管收入其实远没有车间那些技术工人收入高,但车间那些技术工人主要靠体力、劳动强度、多年经验以及带有一定风险等因素换来的高收入,所以不必羡慕。
其三:在企业中,那些掌握核心技术的管理岗往往比那些中高层岗位吃香和受到企业主重视,因为管理随时能招到,但有一定技术含量的技术岗就不是那么好招了。所以我们发现,在不少企业对待那些技术牛人的管理方式就是睁一只眼闭一只眼。
其四:最悲催的莫过于那些清洁工。他们从事着最苦最累最脏的活,而且面临刮风下雨、受寒受冻。但他们待遇却是所有岗位最低的。所以在各处见到的清洁工群体年龄一般都是60-70岁,因为他们这个年纪只能干这个,同时折射了他们之所以这个年纪还出来工作,无非就是家庭经济条件不好。
透过现象看本质,你认同小编的观点吗? 欢迎评论区留言呗~#我要上头条#
财务出纳的工作内容及廉洁
一、岗位职责
1.清点营业款,并核对营业明细表,编制营业汇总日报表。
2.登记现金日记帐、银行日记帐,月终编制现金、银行收支汇总表。
3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。
4.负责银行存款的收入和支出业务。
5.编制月终银行存款调节表。
6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。
7.下班前清点现金、做到帐款相符。
8.积极参加培训,遵守酒店规章制度,搞好员工之间的团结合作,完成上级分配的其他工作。
二、素质要求
基本素质:工作认真细致,有责任心。了解商品知识和财会知识,熟悉银行存款业务。正派廉洁。
自然条件:年龄22岁以上。女性,身高,1.65~1.69米。相貌端正,气质高雅。
文化程度:财会专业中专以上学历。
外语水平:不具体要求。
工作经验:2年以上财会岗位工作经验。
特殊要求:熟悉电脑操作。
酒店出纳员岗位职责
职务概述:
是联系各营业网点/主管酒店资金收支,协助上司管好每一笔资金,确保正常运行,
1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关。
3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排
一、 物资出入库工作(2-3小时)
1、 每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点,有问题及时向财务主管汇报;(票实数量相符)
2、 每天的电脑入库工作,按类别分清代码,准确入库,并打印入库单;(入库物品分类要准确,仓库要分清,金额与发票相符)
3、 每天的领料工作;根据签字完整的手工领料单发料,并登记卡片,输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符,手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责)
4、 工作服库存管理,根据员工进出情况发放和收回工作服,每月核对一次库存;
5、 仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题及时向财务主管汇报)
6、 每月底的布件的金额统计工作;(注意洗涤单价是否和定价单一致)
7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必须是定价单上的单价)
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作,
A、 每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐),审核其每一笔金额是否正确,原始凭证是否齐全,报销手续是否齐全,如发现错误,应及时通知其予以更改;
B、 每天核对出纳做得分录是否正确,核对上交的报表份数是否正确,以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右)
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品,每周2次,
3、 月初,负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制;
三、 记帐工作
1、 负责每天的记帐工作,根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑,注意科目使用是否正确,记帐金额是否和原始单据一致,摘要是否简洁明了,便于查找;
2、 供应商10天一进一出,根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐;
3、 月末存货核算和记帐(分清部门和科目)
4、 工资核算,包括社会养老保险金核算(难点),与公司核对无误。
能源预提核算,包括金额计算和记帐;
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提;
四、 其他工作1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作;
2、 在出纳休息时代班做出纳工作;
3、 协助财务主管做好其他事情。
现金收款:
借:现金
应收账款–信用卡
贷:预收账款–押金(入住时收现部分+信用卡部分)
其他应付款–暂收款等(客人未退款等)
应收账款—客房厨房消费(超押金消费部分)
现金退款
借:其他应付款–暂收款等(客人未退款等)
预收账款–押金(退房时退现部分)
营收确认:
借 :应收账款—客房厨房消费(超押金消费部分)
贷:主营业务收入–分明细
消费是转账部分:
借:预收账款–押金(押金内消费部分)
应收账款–挂账/单位
–信用卡,支票等(消费刷卡支票部分)
贷:应收账款—客房厨房消费
各余额:押金为未离店客人押金余额
应收账款—客房厨房消费为未离店客人消费情况